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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 711.00 | | 37 711.00 | 37 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 711.00 | | 937 711.00 | 937 711.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 669 856.00 | 572 082.00 | | 669 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 070.00 | 97 774.00 | | 25 070.00 |
DL TOTAL (I) | 892 926.00 | 867 856.00 | | 892 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 065.00 | 61 048.00 | | 41 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 785.00 | 64 768.00 | | 44 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 711.00 | 932 624.00 | | 937 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 390.00 | 44 324.00 | | 44 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 226.00 | 108 300.00 | | 34 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156.00 | 10 526.00 | | 9 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 070.00 | 97 774.00 | | 25 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 065.00 | 40 670.00 | 394.00 | 41 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 785.00 | 44 390.00 | 394.00 | 44 785.00 |