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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 582 304.00 | 24 763.00 | 3 557 541.00 | 3 582 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395 404.00 | | 8 395 404.00 | 8 395 404.00 |
BZ Autres créances | 2 264 551.00 | | 2 264 551.00 | 2 264 551.00 |
CF Disponibilités | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 347 369.00 | 24 763.00 | 14 322 605.00 | 14 347 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 350 189.00 | 24 763.00 | 14 325 425.00 | 14 350 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 782.00 | -500.00 | | -13 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 817.00 | -13 282.00 | | -412 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 400.00 | 1 486 217.00 | | 1 073 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 024.00 | | | 1 362 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 528.00 | 11 888.00 | | 2 017 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 215.00 | | | 899 215.00 |
EA Autres dettes | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 894 021.00 | | | 8 894 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 025.00 | 11 888.00 | | 13 252 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 325 425.00 | 1 498 105.00 | | 14 325 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200.00 | 2 000.00 | 11 200.00 | 9 200.00 |
FM Production stockée | | | 3 540 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 397.00 | 48 108.00 | | 3 551 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 214.00 | 61 390.00 | | 3 964 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 817.00 | -13 282.00 | | -412 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 528.00 | 2 017 528.00 | | 2 017 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 894 021.00 | 8 894 021.00 | | 8 894 021.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 395 404.00 | 8 395 404.00 | | 8 395 404.00 |
VB T. V. A. | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 582.00 | 2 021 582.00 | | 2 021 582.00 |
VI Groupe et associés | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 000.00 | | | 1 362 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662 775.00 | 10 662 775.00 | | 10 662 775.00 |
VW T.V.A. | 899 215.00 | 899 215.00 | | 899 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252 025.00 | 13 252 025.00 | | 13 252 025.00 |