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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BP En cours de production de services | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 612 615.00 | 27 804.00 | 34 584 811.00 | 34 612 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 203 641.00 | 3 335.00 | 41 200 306.00 | 41 203 641.00 |
BZ Autres créances | 2 760 568.00 | | 2 760 568.00 | 2 760 568.00 |
CF Disponibilités | 260 386.00 | | 260 386.00 | 260 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 899 548.00 | 31 140.00 | 78 868 407.00 | 78 899 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 910 488.00 | 31 140.00 | 78 879 347.00 | 78 910 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 035 491.00 | -426 599.00 | | -1 035 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 348.00 | -608 891.00 | | -490 348.00 |
DL TOTAL (I) | -25 840.00 | 464 508.00 | | -25 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 000.00 | 3 223 526.00 | | 2 012 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 226.00 | 6 124 689.00 | | 7 751 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 908 318.00 | 3 122 767.00 | | 4 908 318.00 |
EA Autres dettes | 405 510.00 | 68 305.00 | | 405 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 828 133.00 | 27 660 352.00 | | 63 828 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 905 188.00 | 40 199 641.00 | | 78 905 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 879 347.00 | 40 664 150.00 | | 78 879 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348 446.00 | | 2 348 446.00 | 2 348 446.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 446.00 | | 2 351 446.00 | 2 351 446.00 |
FM Production stockée | | | 18 957 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 309 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 791 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 798 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 312 355.00 | 12 130 877.00 | | 21 312 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802 704.00 | 12 739 769.00 | | 21 802 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 348.00 | -608 891.00 | | -490 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820.00 | | 10 120.00 | 2 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 10 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 10 120.00 | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 804.00 | 3 335.00 | | 27 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 804.00 | 3 335.00 | | 27 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012 000.00 | 2 012 000.00 | | 2 012 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 226.00 | 7 751 226.00 | | 7 751 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 108.00 | 243 108.00 | | 243 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 828 133.00 | 63 828 133.00 | | 63 828 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 41 203 641.00 | 41 203 641.00 | | 41 203 641.00 |
VB T. V. A. | 1 362 364.00 | 1 362 364.00 | | 1 362 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 704.00 | 1 384 704.00 | | 1 384 704.00 |
VI Groupe et associés | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 000.00 | | | 1 728 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 975 150.00 | 43 975 150.00 | | 43 975 150.00 |
VW T.V.A. | 4 906 748.00 | 4 906 748.00 | | 4 906 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 905 188.00 | 78 905 188.00 | | 78 905 188.00 |