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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BP En cours de production de services | 17 552.00 | 930.00 | 16 622.00 | 17 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 107 033.00 | 82 774.00 | 40 024 258.00 | 40 107 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 254 974.00 | 3 956.00 | 56 251 017.00 | 56 254 974.00 |
BZ Autres créances | 3 134 299.00 | | 3 134 299.00 | 3 134 299.00 |
CF Disponibilités | 283 104.00 | | 283 104.00 | 283 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 796 964.00 | 87 661.00 | 99 709 302.00 | 99 796 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 850 904.00 | 87 661.00 | 99 763 242.00 | 99 850 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 840.00 | -1 035 491.00 | | -1 525 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 215.00 | -490 348.00 | | 1 930 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 374.00 | -25 840.00 | | 1 904 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766 262.00 | 2 012 000.00 | | 11 766 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329 938.00 | 7 751 226.00 | | 8 329 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 397 853.00 | 4 908 318.00 | | 7 397 853.00 |
EA Autres dettes | 2 954 156.00 | 405 510.00 | | 2 954 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 410 657.00 | 63 828 133.00 | | 67 410 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 858 868.00 | 78 905 188.00 | | 97 858 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 763 242.00 | 78 879 347.00 | | 99 763 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 048 307.00 | | 37 048 307.00 | 37 048 307.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 050 307.00 | | 37 050 307.00 | 37 050 307.00 |
FM Production stockée | | | 5 449 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 531 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 119 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 900.00 | |
GE Autres charges | | | 77 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 283 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 535 320.00 | 21 312 355.00 | | 42 535 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 605 105.00 | 21 802 704.00 | | 40 605 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 215.00 | -490 348.00 | | 1 930 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940.00 | | 337 000.00 | 10 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 000.00 | 53 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 000.00 | 53 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 337 000.00 | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 804.00 | 55 900.00 | 83 704.00 | 27 804.00 |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | 620.00 | 3 956.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 140.00 | 56 520.00 | 87 661.00 | 31 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | 56 520.00 | 87 661.00 | 31 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329 938.00 | 8 329 938.00 | | 8 329 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 243.00 | 302 243.00 | | 302 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946 546.00 | 2 946 546.00 | | 2 946 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 410 657.00 | 67 410 657.00 | | 67 410 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 56 254 974.00 | 56 254 974.00 | | 56 254 974.00 |
VB T. V. A. | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 744 299.00 | 1 744 299.00 | | 1 744 299.00 |
VI Groupe et associés | 2 733 872.00 | 2 733 872.00 | | 2 733 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 140 000.00 | | | 8 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 000.00 | | | 1 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 443 213.00 | 59 443 213.00 | | 59 443 213.00 |
VW T.V.A. | 7 071 751.00 | 7 071 751.00 | | 7 071 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 858 868.00 | 97 858 868.00 | | 97 858 868.00 |