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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 902.00 | 2 304.00 | 3 598.00 | 5 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 695.00 | 2 304.00 | 4 542 391.00 | 4 544 695.00 |
BZ Autres créances | 330 403.00 | | 330 403.00 | 330 403.00 |
CF Disponibilités | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 559.00 | | 380 559.00 | 380 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 327.00 | 2 304.00 | 4 981 023.00 | 4 983 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 518 793.00 | | 4 518 793.00 | 4 518 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DG Autres réserves | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 326.00 | 167 938.00 | | 395 326.00 |
DK Provisions réglementées | 6 546.00 | 2 788.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 810.00 | 1 570 725.00 | | 1 819 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 215.00 | 2 828 206.00 | | 2 464 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 847.00 | 222 616.00 | | 638 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 601.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 188.00 | 47 446.00 | | 35 188.00 |
EA Autres dettes | 18 523.00 | 134 153.00 | | 18 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 213.00 | 3 236 021.00 | | 3 161 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 023.00 | 4 806 747.00 | | 4 981 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 059.00 | 779 474.00 | | 1 131 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 2 788.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 2 788.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -2 788.00 | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 992.00 | 534 362.00 | | 899 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 665.00 | 366 424.00 | | 504 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 326.00 | 167 938.00 | | 395 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 695.00 | | | 4 544 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 793.00 | | | 4 538 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 1 181.00 | | 1 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | 1 181.00 | | 1 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788.00 | 3 759.00 | | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | 3 759.00 | | 2 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VC Groupe et associés | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 548.00 | 426 394.00 | 1 818 964.00 | 2 456 548.00 |
VI Groupe et associés | 638 847.00 | 638 847.00 | | 638 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 115.00 | | | 363 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 403.00 | 350 403.00 | | 350 403.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 213.00 | 1 131 059.00 | 1 818 964.00 | 3 161 213.00 |