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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 902.00 | 5 847.00 | 55.00 | 5 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 695.00 | 5 847.00 | 4 538 848.00 | 4 544 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
BZ Autres créances | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
CF Disponibilités | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 546.00 | | 304 546.00 | 304 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 182.00 | 5 847.00 | 4 868 335.00 | 4 874 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 518 793.00 | | 4 518 793.00 | 4 518 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 808.00 | 60 587.00 | | 61 808.00 |
DG Autres réserves | 714 284.00 | 691 104.00 | | 714 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 094.00 | 24 401.00 | | 876 094.00 |
DK Provisions réglementées | 17 822.00 | 14 063.00 | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 008.00 | 2 190 155.00 | | 3 070 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 024.00 | 1 776 009.00 | | 1 323 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 256.00 | 1 219 989.00 | | 362 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 186.00 | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 038.00 | 51 008.00 | | 74 038.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 29 361.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 328.00 | 3 076 552.00 | | 1 798 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 335.00 | 5 266 707.00 | | 4 868 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 256.00 | | | 362 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 851.00 | | 564 851.00 | 564 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 851.00 | | 564 851.00 | 564 851.00 |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 3 804.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -3 804.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 5 439.00 | | 26 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 933.00 | 524 970.00 | | 1 401 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 839.00 | 500 569.00 | | 525 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 094.00 | 24 401.00 | | 876 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 695.00 | | | 4 544 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 793.00 | | | 4 538 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 1 181.00 | | 4 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 666.00 | 1 181.00 | | 4 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 063.00 | 3 759.00 | | 14 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 063.00 | 3 759.00 | | 14 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VC Groupe et associés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 529.00 | 455 532.00 | 864 997.00 | 1 320 529.00 |
VI Groupe et associés | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 756.00 | | | 465 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
VW T.V.A. | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 328.00 | 933 331.00 | 864 997.00 | 1 798 328.00 |