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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 902.00 | 4 666.00 | 1 236.00 | 5 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 695.00 | 4 666.00 | 4 540 029.00 | 4 544 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
BZ Autres créances | 502 395.00 | | 502 395.00 | 502 395.00 |
CF Disponibilités | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 693.00 | | 690 693.00 | 690 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 373.00 | 4 666.00 | 5 266 707.00 | 5 271 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 4 518 793.00 | | 4 518 793.00 | 4 518 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 587.00 | 28 165.00 | | 60 587.00 |
DG Autres réserves | 691 104.00 | 355 099.00 | | 691 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 648 427.00 | | 24 401.00 |
DK Provisions réglementées | 14 063.00 | 10 305.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 155.00 | 2 441 996.00 | | 2 190 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 009.00 | 2 033 851.00 | | 1 776 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 989.00 | 281 148.00 | | 1 219 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 1 293.00 | | 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 008.00 | 53 057.00 | | 51 008.00 |
EA Autres dettes | 29 361.00 | 10 621.00 | | 29 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 553.00 | 2 379 969.00 | | 3 076 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 707.00 | 4 821 965.00 | | 5 266 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 894.00 | 799 519.00 | | 1 756 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 989.00 | | | 1 219 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 679.00 | | 524 679.00 | 524 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 679.00 | | 524 679.00 | 524 679.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 3 759.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 804.00 | -3 759.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 251.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 970.00 | 1 158 761.00 | | 524 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 569.00 | 510 334.00 | | 500 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 401.00 | 648 427.00 | | 24 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 695.00 | | | 4 544 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538 793.00 | | | 4 538 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 1 181.00 | | 3 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 485.00 | 1 181.00 | | 3 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 305.00 | 3 759.00 | | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 3 759.00 | | 10 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 144.00 | 156 144.00 | | 156 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 496 352.00 | 496 352.00 | | 496 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 700.00 | 453 042.00 | 1 319 658.00 | 1 772 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 989.00 | 1 219 989.00 | | 1 219 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 738.00 | | | 274 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 540.00 | 678 540.00 | | 678 540.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 552.00 | 1 756 894.00 | 1 319 658.00 | 3 076 552.00 |