| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 637.00 | 7 483.00 | 16 154.00 | 23 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 171.00 | 22 895.00 | 103 276.00 | 126 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 857.00 | 30 378.00 | 119 479.00 | 149 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 888.00 | 30 378.00 | 153 510.00 | 183 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 171.00 | -10 469.00 | | -7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360.00 | 9 531.00 | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 011.00 | 106 509.00 | | 103 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 244.00 | 29 978.00 | | 31 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 15 082.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 150.00 | 151 569.00 | | 151 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 510.00 | 161 100.00 | | 153 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 150.00 | 151 569.00 | | 151 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 819.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 631.00 | 149 845.00 | | 312 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 802.00 | 160 313.00 | | 319 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 171.00 | -10 469.00 | | -7 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 037.00 | | 28 820.00 | 121 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 988.00 | | 28 820.00 | 120 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 20 819.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 20 819.00 | | 9 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 150.00 | 151 150.00 | | 151 150.00 |