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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 18 913.00 | 6 724.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 863.00 | 58 785.00 | 88 078.00 | 146 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 550.00 | 77 698.00 | 94 851.00 | 172 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CF Disponibilités | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 130.00 | | 69 130.00 | 69 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 680.00 | 77 698.00 | 163 982.00 | 241 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DH Report à nouveau | | -17 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | 55 036.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 55 556.00 | 57 396.00 | | 55 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 102 154.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 52 484.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 30 543.00 | | 22 373.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 425.00 | 185 882.00 | | 108 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 982.00 | 243 278.00 | | 163 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 779.00 | 395 094.00 | | 275 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 619.00 | 340 058.00 | | 277 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | 55 036.00 | | -1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 112.00 | | 13 389.00 | 159 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 386.00 | 24 312.00 | | 53 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | 24 312.00 | | 53 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 6 829.00 | 45 171.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VP Divers | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 425.00 | 63 254.00 | 45 171.00 | 108 425.00 |