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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 23 681.00 | 2 836.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 117.00 | 78 140.00 | 81 977.00 | 160 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 683.00 | 101 821.00 | 84 862.00 | 186 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 842.00 | | 126 842.00 | 126 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 525.00 | 101 821.00 | 211 704.00 | 313 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 565.00 | -1 840.00 | | 43 565.00 |
DL TOTAL (I) | 99 121.00 | 55 556.00 | | 99 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 171.00 | 52 000.00 | | 45 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 1 351.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 32 000.00 | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411.00 | 22 373.00 | | 25 411.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 583.00 | 108 425.00 | | 112 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 704.00 | 163 982.00 | | 211 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 714.00 | 63 254.00 | | 77 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 154.00 | | 242 154.00 | 242 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 154.00 | | 242 154.00 | 242 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 911.00 | 275 779.00 | | 306 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 346.00 | 277 619.00 | | 263 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 565.00 | -1 840.00 | | 43 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 550.00 | | 14 133.00 | 172 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 501.00 | | 14 133.00 | 172 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 698.00 | 24 122.00 | | 77 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 698.00 | 24 122.00 | | 77 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 171.00 | 10 302.00 | 34 869.00 | 45 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 583.00 | 77 714.00 | 34 869.00 | 112 583.00 |