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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 519.00 | | | 92 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 494.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 567.00 | 11 579.00 | 46 042.00 | 69 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741.00 | 1 541.00 | 1 200.00 | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 519.00 | 34 532.00 | 46 042.00 | 92 519.00 |