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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 359.00 | | 346 359.00 | 346 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 862.00 | | 262 862.00 | 262 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 587.00 | 21 228.00 | | 37 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 315.00 | 40 509.00 | | 85 315.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | 6 178.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 139 153.00 | 78 915.00 | | 139 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 511.00 | 177 916.00 | | 145 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 14 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 3 960.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 710.00 | 11 843.00 | | 9 710.00 |
EA Autres dettes | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 207.00 | 208 218.00 | | 207 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 359.00 | 287 133.00 | | 346 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 132.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 2 580.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -2 580.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 8 870.00 | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 497.00 | 60 001.00 | | 206 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 183.00 | 19 491.00 | | 121 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 314.00 | 40 510.00 | | 85 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 139.00 | | | 266 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 139.00 | | | 266 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 178.00 | 2 572.00 | | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | 2 572.00 | | 6 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 434.00 | 34 098.00 | 111 336.00 | 145 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256.00 | 3 091.00 | 3 165.00 | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 207.00 | 95 871.00 | 111 336.00 | 207 207.00 |