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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 132.00 | | 287 132.00 | 287 132.00 |
CU Autres participations | 262 862.00 | | 262 862.00 | 262 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DK Provisions réglementées | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 217.00 | | | 208 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 132.00 | | | 287 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 139.00 | | | 266 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 139.00 | | | 266 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 598.00 | 2 580.00 | | 3 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 861.00 | 33 827.00 | 124 474.00 | 177 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221.00 | 7 056.00 | 3 165.00 | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 218.00 | 64 184.00 | 124 474.00 | 208 218.00 |