| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 125.00 | 28 527.00 | 88 598.00 | 117 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 836.00 | 18 933.00 | 58 903.00 | 77 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 020.00 | 47 460.00 | 433 560.00 | 481 020.00 |
BT Marchandises | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 064.00 | | 158 064.00 | 158 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 084.00 | 47 460.00 | 591 624.00 | 639 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
DL TOTAL (I) | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 187.00 | | | 357 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 223.00 | | | 506 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 624.00 | | | 591 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 203.00 | | 1 132 203.00 | 1 132 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 203.00 | | 1 132 203.00 | 1 132 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 460.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 326.00 | | | 1 146 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 925.00 | | | 1 070 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 481 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 187.00 | 59 064.00 | 245 190.00 | 357 187.00 |
VI Groupe et associés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 597.00 | 36 538.00 | 11 059.00 | 47 597.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 223.00 | 208 100.00 | 245 190.00 | 506 223.00 |