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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 304.00 | 82 079.00 | 53 225.00 | 135 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 955.00 | 53 889.00 | 66 067.00 | 119 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 348.00 | 135 968.00 | 406 380.00 | 542 348.00 |
BT Marchandises | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 597.00 | | 55 597.00 | 55 597.00 |
BZ Autres créances | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CF Disponibilités | 181 311.00 | | 181 311.00 | 181 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 365.00 | | 309 365.00 | 309 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 714.00 | 135 968.00 | 715 746.00 | 851 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 971.00 | 74 401.00 | | 171 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 186.00 | 97 570.00 | | 125 186.00 |
DL TOTAL (I) | 308 157.00 | 182 971.00 | | 308 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 534.00 | 298 123.00 | | 269 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 034.00 | 55 267.00 | | 46 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 49 331.00 | | 30 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 976.00 | 46 443.00 | | 57 976.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 2 249.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 588.00 | 451 413.00 | | 407 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 746.00 | 634 384.00 | | 715 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 730.00 | 213 235.00 | | 198 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 988.00 | | 921 988.00 | 921 988.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 042.00 | | 922 042.00 | 922 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 738.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 152.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 152.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | -152.00 | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 227.00 | 31 822.00 | | 29 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 971.00 | 1 041 500.00 | | 981 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 785.00 | 943 929.00 | | 856 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 186.00 | 97 570.00 | | 125 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 467.00 | | 16 881.00 | 525 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 379.00 | | 15 881.00 | 239 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 1 000.00 | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 230.00 | 45 738.00 | | 90 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | 45 738.00 | | 90 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 534.00 | 60 676.00 | 208 858.00 | 269 534.00 |
VI Groupe et associés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 588.00 | 198 730.00 | 208 858.00 | 407 588.00 |