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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 304.00 | 54 940.00 | 80 364.00 | 135 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 075.00 | 35 290.00 | 68 785.00 | 104 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 467.00 | 90 230.00 | 435 237.00 | 525 467.00 |
BT Marchandises | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 614.00 | 90 230.00 | 634 384.00 | 724 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 570.00 | 75 401.00 | | 97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 182 971.00 | 85 401.00 | | 182 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 123.00 | 357 187.00 | | 298 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 267.00 | 50 074.00 | | 55 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 331.00 | 42 747.00 | | 49 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 443.00 | 53 920.00 | | 46 443.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 296.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 413.00 | 506 223.00 | | 451 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 384.00 | 591 624.00 | | 634 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 235.00 | 208 100.00 | | 213 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 149.00 | | 1 032 149.00 | 1 032 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 149.00 | | 1 032 149.00 | 1 032 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 770.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 302.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 302.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -302.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 822.00 | 16 582.00 | | 31 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 500.00 | 1 146 326.00 | | 1 041 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 929.00 | 1 070 925.00 | | 943 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 570.00 | 75 401.00 | | 97 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 020.00 | | 44 448.00 | 481 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 961.00 | | 44 418.00 | 194 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | 30.00 | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 42 770.00 | | 47 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 460.00 | 42 770.00 | | 47 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 123.00 | 59 945.00 | 238 178.00 | 298 123.00 |
VI Groupe et associés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 246.00 | 51 157.00 | 11 089.00 | 62 246.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 413.00 | 213 235.00 | 238 178.00 | 451 413.00 |