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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 126.00 | 196 521.00 | 361 605.00 | 558 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 177.00 | 32 351.00 | 53 825.00 | 86 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 512.00 | 228 872.00 | 465 640.00 | 694 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 862.00 | 228 872.00 | 600 990.00 | 829 862.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | 58 425.00 | | 13 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 121 407.00 | 154 425.00 | | 121 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 250.00 | 224 985.00 | | 258 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 207.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 102 276.00 | | 95 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 174.00 | 106 421.00 | | 115 174.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 583.00 | 437 609.00 | | 479 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 990.00 | 592 034.00 | | 600 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 533.00 | 289 308.00 | | 309 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 836.00 | | 236 676.00 | 457 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 627.00 | | 236 676.00 | 407 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 191.00 | 166 681.00 | | 62 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 191.00 | 166 681.00 | | 62 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 250.00 | 88 200.00 | 170 050.00 | 258 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
VP Divers | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 170.00 | 131 036.00 | 134.00 | 131 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 583.00 | 309 533.00 | 170 050.00 | 479 583.00 |