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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 890.00 | 674 986.00 | 523 905.00 | 1 198 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 154.00 | 137 347.00 | 88 808.00 | 226 154.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 453.00 | 812 332.00 | 664 121.00 | 1 476 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 587.00 | | 94 587.00 | 94 587.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 392.00 | | 473 392.00 | 473 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 845.00 | 812 332.00 | 1 137 513.00 | 1 949 845.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
DH Report à nouveau | 57 368.00 | -57 368.00 | | 57 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 441.00 | 240 488.00 | | 153 441.00 |
DL TOTAL (I) | 442 162.00 | 288 721.00 | | 442 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808.00 | 379 221.00 | | 477 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 246.00 | | 2 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 23 404.00 | | 65 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 658.00 | 105 243.00 | | 124 658.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | 11 433.00 | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 351.00 | 524 759.00 | | 695 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 513.00 | 813 479.00 | | 1 137 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 632.00 | 240 215.00 | | 362 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 567.00 | | 437 069.00 | 1 185 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 182.00 | 1 476 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 182.00 | 1 425 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 358.00 | | 435 869.00 | 1 135 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 1 200.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 297.00 | 213 217.00 | 146 182.00 | 745 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 297.00 | 213 217.00 | 146 182.00 | 745 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 808.00 | 150 301.00 | 327 508.00 | 477 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
VP Divers | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 362.00 | 137 028.00 | 1 334.00 | 138 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 139.00 | 362 632.00 | 327 508.00 | 690 139.00 |