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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 343.00 | 502 644.00 | 274 700.00 | 777 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 002.00 | 69 236.00 | 98 766.00 | 168 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 554.00 | 571 880.00 | 423 674.00 | 995 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BZ Autres créances | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CF Disponibilités | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 951.00 | | 234 951.00 | 234 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 505.00 | 571 880.00 | 658 625.00 | 1 230 505.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 3 635.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 132.00 | 13 022.00 | | 54 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 500.00 | 47 075.00 | | -111 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | 5 750.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 52 816.00 | 165 482.00 | | 52 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 863.00 | 284 934.00 | | 449 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 241.00 | | 2 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 933.00 | 6 231.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 25 556.00 | | 36 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 216.00 | 52 213.00 | | 96 216.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | 10 534.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 810.00 | 379 708.00 | | 605 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 625.00 | 545 190.00 | | 658 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 676.00 | 184 425.00 | | 396 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 337.00 | | 211 217.00 | 816 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 995 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 945 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 129.00 | | 211 217.00 | 766 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 967.00 | 181 037.00 | 16 124.00 | 406 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 967.00 | 181 037.00 | 16 124.00 | 406 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 863.00 | 245 662.00 | 204 201.00 | 449 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 203.00 | 92 069.00 | 134.00 | 92 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 877.00 | 396 676.00 | 204 201.00 | 600 877.00 |