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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 752.00 | 162.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 3 418.00 | 10 981.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 813.00 | 4 170.00 | 18 643.00 | 22 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 391.00 | | 741 391.00 | 741 391.00 |
BZ Autres créances | 88 916.00 | | 88 916.00 | 88 916.00 |
CF Disponibilités | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 150.00 | | 984 150.00 | 984 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 963.00 | 4 170.00 | 1 002 793.00 | 1 006 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
DL TOTAL (I) | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 496.00 | | | 583 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 243.00 | | | 769 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 793.00 | | | 1 002 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 243.00 | | | 609 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 749.00 | 243 749.00 | | 243 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 741 391.00 | 741 391.00 | | 741 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 592.00 | 832 092.00 | 7 500.00 | 839 592.00 |
VW T.V.A. | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 243.00 | 609 243.00 | | 769 243.00 |