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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 613.00 | 36 792.00 | 37 821.00 | 74 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 760.00 | 37 706.00 | 49 055.00 | 86 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 069.00 | 75 787.00 | 2 848 282.00 | 2 924 069.00 |
BZ Autres créances | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
CF Disponibilités | 1 314 597.00 | | 1 314 597.00 | 1 314 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 390.00 | 75 787.00 | 4 312 603.00 | 4 388 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 150.00 | 113 493.00 | 4 361 657.00 | 4 475 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 232.00 | | | 1 135 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 117.00 | | | 894 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 348.00 | | | 2 040 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 861.00 | | | 2 083 861.00 |
EA Autres dettes | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 309.00 | | | 2 321 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 657.00 | | | 4 361 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 309.00 | | | 2 321 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 500.00 | | 5 260.00 | 81 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 401.00 | | 5 212.00 | 69 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | | 48.00 | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 028.00 | 13 678.00 | | 24 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 17.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 131.00 | 13 661.00 | | 23 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 723.00 | 718 723.00 | | 718 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 891.00 | 394 891.00 | | 394 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 810 325.00 | 2 810 325.00 | | 2 810 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VB T. V. A. | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 326.00 | 229 326.00 | | 229 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 026.00 | 3 073 793.00 | 11 233.00 | 3 085 026.00 |
VW T.V.A. | 740 921.00 | 740 921.00 | | 740 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 309.00 | 2 321 309.00 | | 2 321 309.00 |