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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 897.00 | 17.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 401.00 | 23 131.00 | 46 270.00 | 69 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 500.00 | 24 028.00 | 57 472.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 921.00 | | 2 589 921.00 | 2 589 921.00 |
BZ Autres créances | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
CF Disponibilités | 1 130 873.00 | | 1 130 873.00 | 1 130 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 127.00 | | 3 838 127.00 | 3 838 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 627.00 | 24 028.00 | 3 895 599.00 | 3 919 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 617 532.00 | | | 617 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 700.00 | | | 1 017 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 232.00 | | | 1 646 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 548.00 | | | 1 977 548.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 367.00 | | | 2 249 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 599.00 | | | 3 895 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 986.00 | | | 2 232 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 985.00 | | 9 515.00 | 71 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 426.00 | | 5 975.00 | 63 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | 3 540.00 | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654.00 | 13 374.00 | | 10 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 73.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | 13 302.00 | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 451.00 | 545 451.00 | | 545 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 637.00 | 357 637.00 | | 357 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 972.00 | 141 972.00 | | 141 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 921.00 | 2 589 921.00 | | 2 589 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 801.00 | 2 420.00 | 16 381.00 | 18 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 990.00 | 294 990.00 | | 294 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 331.00 | 2 707 146.00 | 11 185.00 | 2 718 331.00 |
VW T.V.A. | 637 498.00 | 637 498.00 | | 637 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 367.00 | 2 232 986.00 | 16 381.00 | 2 249 367.00 |