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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BZ Autres créances | 331 253.00 | | 331 253.00 | 331 253.00 |
CF Disponibilités | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 271.00 | | 438 271.00 | 438 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 271.00 | | 2 958 271.00 | 2 958 271.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 368.00 | | | -3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 249.00 | -3 368.00 | | 733 249.00 |
DL TOTAL (I) | 929 881.00 | 196 632.00 | | 929 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 198.00 | 1 680 000.00 | | 1 694 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 128.00 | | | 227 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 390.00 | 2 482 052.00 | | 2 028 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 271.00 | 2 678 684.00 | | 2 958 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 316.00 | 802 052.00 | | 523 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 125.00 | | | -54 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 033.00 | | | 850 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 784.00 | 3 368.00 | | 116 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 249.00 | -3 368.00 | | 733 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 331 253.00 | 331 253.00 | | 331 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 198.00 | 189 124.00 | 1 045 877.00 | 1 694 198.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 253.00 | 331 253.00 | 20 000.00 | 351 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 390.00 | 523 316.00 | 1 045 877.00 | 2 028 390.00 |