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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BZ Autres créances | 565 929.00 | | 565 929.00 | 565 929.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 348.00 | | 566 348.00 | 566 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 348.00 | | 3 086 348.00 | 3 086 348.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 901 908.00 | | | 901 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 703.00 | | | 563 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 611.00 | | | 1 685 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 068.00 | | | 1 295 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 737.00 | | | 1 400 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 348.00 | | | 3 086 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 172.00 | | | 373 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 575.00 | | | 594 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 703.00 | | | 563 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 565 929.00 | 565 929.00 | | 565 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 838.00 | 267 273.00 | 1 027 566.00 | 1 294 838.00 |
VI Groupe et associés | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 929.00 | 565 929.00 | 20 000.00 | 585 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 737.00 | 373 172.00 | 1 027 566.00 | 1 400 737.00 |