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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BZ Autres créances | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 919.00 | | 259 919.00 | 259 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 919.00 | | 2 779 919.00 | 2 779 919.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 709 881.00 | | | 709 881.00 |
DH Report à nouveau | | -3 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 027.00 | 733 249.00 | | 192 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 908.00 | 929 881.00 | | 1 121 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 036.00 | 1 694 198.00 | | 1 514 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 823.00 | 100 000.00 | | 96 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 7 064.00 | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 901.00 | 227 128.00 | | 31 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 010.00 | 2 028 390.00 | | 1 658 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 919.00 | 2 958 271.00 | | 2 779 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 441.00 | 523 316.00 | | 410 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 870.00 | -54 125.00 | | -13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 311.00 | 850 033.00 | | 233 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 283.00 | 116 784.00 | | 41 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 027.00 | 733 249.00 | | 192 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 258 897.00 | 258 897.00 | | 258 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 972.00 | 266 403.00 | 1 056 583.00 | 1 513 972.00 |
VI Groupe et associés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 897.00 | 258 897.00 | 20 000.00 | 278 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 010.00 | 410 441.00 | 1 056 583.00 | 1 658 010.00 |