| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 202.00 | 2 580.00 | 10 622.00 | 13 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 422.00 | 12 078.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 555.00 | 3 002.00 | 192 554.00 | 195 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
110 Total général Actif | 222 043.00 | 3 002.00 | 219 041.00 | 222 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 367.00 | | | 171 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
242 Autres charges externes. | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 555.00 | | | 255 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |