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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 202.00 | 9 177.00 | 4 025.00 | 13 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 9 340.00 | 8 032.00 | 17 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 174.00 | 18 517.00 | 181 658.00 | 200 174.00 |
060 Stock marchandises | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
110 Total général Actif | 229 829.00 | 18 517.00 | 211 312.00 | 229 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 076.00 | 219 485.00 | | 227 076.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 922.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 077.00 | 223 406.00 | | 227 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 679.00 | 122 420.00 | | 122 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -928.00 | 334.00 | | -928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 254.00 | 4 523.00 | | 7 254.00 |
242 Autres charges externes. | 23 820.00 | 20 441.00 | | 23 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 691.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 424.00 | 32 873.00 | | 26 424.00 |
252 Charges sociales | 9 053.00 | 17 900.00 | | 9 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 015.00 | 205 539.00 | | 195 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 061.00 | 17 867.00 | | 32 061.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | 1 935.00 | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 2 390.00 | | 4 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 799.00 | 13 542.00 | | 25 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |