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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 202.00 | 6 978.00 | 6 224.00 | 13 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 6 198.00 | 11 174.00 | 17 372.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 174.00 | 13 176.00 | 186 999.00 | 200 174.00 |
060 Stock marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
072 Créances – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
084 Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
110 Total général Actif | 228 048.00 | 13 176.00 | 214 872.00 | 228 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 485.00 | 237 853.00 | | 219 485.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | 5.00 | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 406.00 | 237 857.00 | | 223 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 420.00 | 139 013.00 | | 122 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | -2 768.00 | | 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 523.00 | 4 957.00 | | 4 523.00 |
242 Autres charges externes. | 20 441.00 | 20 795.00 | | 20 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 173.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 873.00 | 28 822.00 | | 32 873.00 |
252 Charges sociales | 17 900.00 | 15 069.00 | | 17 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 341.00 | 4 833.00 | | 5 341.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 539.00 | 210 905.00 | | 205 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 867.00 | 26 952.00 | | 17 867.00 |
294 Charges financières | 1 935.00 | 2 182.00 | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 3 716.00 | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 542.00 | 21 054.00 | | 13 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 708.00 | | | 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |