| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 227.00 | 6 093.00 | 49 134.00 | 55 227.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 247.00 | 6 093.00 | 49 154.00 | 55 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
110 Total général Actif | 87 486.00 | 6 093.00 | 81 393.00 | 87 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 952.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 353.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 277.00 | | | 5 277.00 |