| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 759.00 | 26 282.00 | 39 478.00 | 65 759.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 779.00 | 26 282.00 | 39 498.00 | 65 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
110 Total général Actif | 114 645.00 | 26 282.00 | 88 363.00 | 114 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 975.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 761.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 059.00 | | | 4 059.00 |