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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 884.00 | 37 779.00 | 32 106.00 | 69 884.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 904.00 | 37 779.00 | 32 126.00 | 69 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
110 Total général Actif | 127 459.00 | 37 779.00 | 89 680.00 | 127 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 463.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |