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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 102.00 | 227.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 402.00 | 1 523.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 5 305.00 | 27 076.00 | 32 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 639.00 | 5 811.00 | 365 827.00 | 371 639.00 |
BT Marchandises | 384 198.00 | | 384 198.00 | 384 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 030.00 | | 1 007 030.00 | 1 007 030.00 |
BZ Autres créances | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 405.00 | | 1 665 405.00 | 1 665 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 044.00 | 5 811.00 | 2 031 232.00 | 2 037 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 668.00 | | | 250 668.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306 715.00 | | | 1 306 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 126.00 | | | 1 948 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 232.00 | | | 2 031 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 106.00 | | | 1 706 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 812.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 289.00 | 45.00 | 98 244.00 | 98 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306 715.00 | 1 306 715.00 | | 1 306 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 031.00 | 1 007 031.00 | | 1 007 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 261.00 | 44 484.00 | 143 777.00 | 188 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VP Divers | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 124.00 | 1 036 124.00 | 30 000.00 | 1 066 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 127.00 | 1 706 106.00 | 242 020.00 | 1 948 127.00 |