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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 322.00 | 7.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 1 687.00 | 239.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 018.00 | 22 475.00 | 12 542.00 | 35 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 275.00 | 24 486.00 | 349 789.00 | 374 275.00 |
BT Marchandises | 977 836.00 | | 977 836.00 | 977 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 037.00 | | 1 487 037.00 | 1 487 037.00 |
BZ Autres créances | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 717.00 | | 2 927 717.00 | 2 927 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 992.00 | 24 486.00 | 3 277 506.00 | 3 301 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
DL TOTAL (I) | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 022.00 | | | 340 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405 930.00 | | | 2 405 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 005.00 | | | 2 992 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 506.00 | | | 3 277 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 770.00 | | | 2 897 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 198.00 | | 4 138.00 | 435 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 061.00 | 374 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 061.00 | 36 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 868.00 | | 4 138.00 | 97 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 286.00 | 10 075.00 | 874.00 | 15 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 110.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | 9 965.00 | 874.00 | 15 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 023.00 | 340 023.00 | | 340 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405 931.00 | 2 405 931.00 | | 2 405 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 038.00 | 1 487 038.00 | | 1 487 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 854.00 | 45 365.00 | 53 490.00 | 98 854.00 |
VI Groupe et associés | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 931.00 | 1 541 931.00 | 30 000.00 | 1 571 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 006.00 | 2 897 771.00 | 94 235.00 | 2 992 006.00 |