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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 2 232.00 | 1 783.00 | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 20 019.00 | 25 832.00 | 45 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 268.00 | 22 251.00 | 365 016.00 | 387 268.00 |
BT Marchandises | 1 265 644.00 | | 1 265 644.00 | 1 265 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 751.00 | | 1 490 751.00 | 1 490 751.00 |
BZ Autres créances | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 237.00 | | 3 234 237.00 | 3 234 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 506.00 | 22 251.00 | 3 599 254.00 | 3 621 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 636.00 | | | 148 636.00 |
DL TOTAL (I) | 434 136.00 | | | 434 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 602 806.00 | | | 2 602 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 118.00 | | | 3 165 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 254.00 | | | 3 599 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 946.00 | | | 3 118 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 275.00 | | 25 812.00 | 374 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 820.00 | 387 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 49 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 945.00 | | 25 412.00 | 36 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 400.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 486.00 | 10 585.00 | 12 820.00 | 24 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 7.00 | 330.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 163.00 | 10 578.00 | 12 490.00 | 24 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 602 806.00 | 2 602 806.00 | | 2 602 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 751.00 | 1 490 751.00 | | 1 490 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 489.00 | 45 811.00 | 7 678.00 | 53 489.00 |
VI Groupe et associés | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 692.00 | 1 542 692.00 | 30 000.00 | 1 572 692.00 |
VW T.V.A. | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 118.00 | 3 118 946.00 | 46 171.00 | 3 165 118.00 |