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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 088.00 | | 1 106 088.00 | 1 106 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 239 772.00 | | 239 772.00 | 239 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 855.00 | | 1 375 855.00 | 1 375 855.00 |
CU Autres participations | 1 106 088.00 | | 1 106 088.00 | 1 106 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 037.00 | | | 768 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 088.00 | | | 338 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 148.00 | | | 1 369 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 855.00 | | | 1 375 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 088.00 | 338 088.00 | | 338 088.00 |
UX Autres créances clients | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 037.00 | 67 763.00 | 470 743.00 | 768 037.00 |
VI Groupe et associés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 148.00 | 668 874.00 | 470 743.00 | 1 369 148.00 |