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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 088.00 | | 1 106 088.00 | 1 106 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 213 513.00 | | 213 513.00 | 213 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 924.00 | | 1 319 924.00 | 1 319 924.00 |
CU Autres participations | 1 106 088.00 | | 1 106 088.00 | 1 106 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 695.00 | 1 708.00 | | 198 695.00 |
DL TOTAL (I) | 205 403.00 | 6 708.00 | | 205 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 110.00 | 768 037.00 | | 820 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 142.00 | 237 500.00 | | 259 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 20 800.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 550.00 | 4 723.00 | | 34 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 338 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 114 522.00 | 1 369 148.00 | | 1 114 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 924.00 | 1 375 855.00 | | 1 319 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 968.00 | 668 874.00 | | 429 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 088.00 | | | 1 106 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 088.00 | | | 1 106 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 110.00 | 135 556.00 | 550 140.00 | 820 110.00 |
VI Groupe et associés | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 522.00 | 429 968.00 | 550 140.00 | 1 114 522.00 |