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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 277.00 | 1 129.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 495.00 | 277.00 | 1 107 217.00 | 1 107 495.00 |
BZ Autres créances | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
CF Disponibilités | 329 785.00 | | 329 785.00 | 329 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 403.00 | | 491 403.00 | 491 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 898.00 | 277.00 | 1 598 621.00 | 1 598 898.00 |
CU Autres participations | 1 106 088.00 | | 1 106 088.00 | 1 106 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 159.00 | 199 903.00 | | 411 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 223.00 | 211 256.00 | | 282 223.00 |
DL TOTAL (I) | 698 881.00 | 416 659.00 | | 698 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 340.00 | 754 666.00 | | 618 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 717.00 | 245 407.00 | | 245 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 440.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 202.00 | 7 955.00 | | 35 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 739.00 | 1 009 468.00 | | 899 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 621.00 | 1 426 127.00 | | 1 598 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 552.00 | 391 156.00 | | 418 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 088.00 | | 1 407.00 | 1 106 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 340.00 | 137 152.00 | 481 188.00 | 618 340.00 |
VI Groupe et associés | 245 717.00 | 245 717.00 | | 245 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 739.00 | 418 552.00 | 481 188.00 | 899 739.00 |