| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 2 870 525.00 | 750 214.00 | 2 120 310.00 | 2 870 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 785.00 | 172 291.00 | 113 493.00 | 285 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 117 660.00 | 267 323.00 | 1 850 337.00 | 2 117 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 070.00 | 1 212 948.00 | 4 145 121.00 | 5 358 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
BZ Autres créances | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 3 310 700.00 | | 3 310 700.00 | 3 310 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 785.00 | | 3 547 785.00 | 3 547 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 163.00 | 1 212 948.00 | 8 852 215.00 | 10 065 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 159 307.00 | | 1 159 307.00 | 1 159 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 939.00 | | | 512 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -14 284 624.00 | | | -14 284 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 273 991.00 | | | 20 273 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 599 942.00 | | | 6 599 942.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 959.00 | | | 174 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 296.00 | | | 1 855 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 272.00 | | | 2 182 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 215.00 | | | 8 852 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 272.00 | | | 2 182 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 072.00 | | 465 072.00 | 465 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 072.00 | | 465 072.00 | 465 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 323.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 392 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 786 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 601 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 288 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 896.00 | | | 188 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 329 740.00 | | | 21 329 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 748.00 | | | 1 055 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 273 991.00 | | | 20 273 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 709.00 | | 2 296 575.00 | 3 348 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 213.00 | 5 358 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 725.00 | | 2 296 575.00 | 3 044 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 416.00 | 33 209.00 | | 912 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 646.00 | 33 209.00 | | 895 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 693 775.00 | 267 323.00 | 1 693 775.00 | 1 693 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 775.00 | 267 323.00 | 1 693 775.00 | 1 693 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 775.00 | 337 323.00 | 1 693 775.00 | 1 693 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 323.00 | 1 693 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 296.00 | 1 855 296.00 | | 1 855 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VW T.V.A. | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 272.00 | 2 182 272.00 | | 2 182 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 801.00 | | | 178 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 106.00 | | | 149 106.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | | | 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YT Sous‐traitance | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
ZE Dividendes | 15 799 200.00 | | | 15 799 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 312.00 | | | 175 312.00 |