| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 148 013.00 | | 41 148 013.00 | 41 148 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 226 571.00 | | 41 226 571.00 | 41 226 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
BZ Autres créances | 1 745 841.00 | | 1 745 841.00 | 1 745 841.00 |
CF Disponibilités | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 770.00 | | 2 041 770.00 | 2 041 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 268 340.00 | | 43 268 340.00 | 43 268 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 940.00 | 512 940.00 | | 512 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | 4 801 930.00 | 5 320 295.00 | | 4 801 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 945.00 | -518 365.00 | | -635 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 760.00 | 5 412 705.00 | | 4 776 760.00 |
DP Provisions pour risques | 122 404.00 | 70 000.00 | | 122 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 404.00 | 70 000.00 | | 122 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 132 789.00 | 13 480 052.00 | | 32 132 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 980.00 | 5 251 418.00 | | 3 788 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 302.00 | 41 706.00 | | 14 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433 106.00 | 1 313 261.00 | | 2 433 106.00 |
EA Autres dettes | | 7 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 369 177.00 | 20 093 563.00 | | 38 369 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 268 340.00 | 25 576 268.00 | | 43 268 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 395.00 | 293 850.00 | | 83 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 799.00 | 293 850.00 | | 205 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 799.00 | -293 850.00 | | -205 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 263.00 | 685 928.00 | | 319 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 208.00 | 1 204 293.00 | | 955 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 945.00 | -518 365.00 | | -635 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 891 774.00 | | 17 334 797.00 | 23 891 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 226 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 218 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 883 774.00 | | 17 334 797.00 | 23 883 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 000.00 | 122 404.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 122 404.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 122 404.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 335 766.00 | 8 335 766.00 | | 8 335 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 980.00 | 3 788 980.00 | | 3 788 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 939.00 | 753 939.00 | | 753 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 016.00 | | | 227 016.00 |
VB T. V. A. | 1 710 173.00 | | | 1 710 173.00 |
VI Groupe et associés | 23 797 023.00 | 23 797 023.00 | | 23 797 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 578.00 | 1 983 578.00 | 8 000.00 | 1 991 578.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 690 010.00 | 36 690 010.00 | | 36 690 010.00 |