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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 23 813 216.00 | | 23 813 216.00 | 23 813 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 891 774.00 | | 23 891 774.00 | 23 891 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 270.00 | | 212 270.00 | 212 270.00 |
BZ Autres créances | 1 395 232.00 | | 1 395 232.00 | 1 395 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 494.00 | | 1 684 494.00 | 1 684 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 576 268.00 | | 25 576 268.00 | 25 576 268.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512 940.00 | 512 940.00 | | 512 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | 5 320 295.00 | 5 989 168.00 | | 5 320 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 365.00 | -668 872.00 | | -518 365.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 705.00 | 5 931 070.00 | | 5 412 705.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 555 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480 052.00 | | | 13 480 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251 418.00 | 1 906 570.00 | | 5 251 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | 41 080.00 | | 41 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 261.00 | | | 1 313 261.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 1 657 126.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 093 563.00 | 8 160 741.00 | | 20 093 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 576 268.00 | 14 161 811.00 | | 25 576 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 422.00 | | 520 422.00 | 520 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 422.00 | | 520 422.00 | 520 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 531.00 | |
GE Autres charges | | | 28 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 305 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 305 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 850.00 | 7 070 101.00 | | 293 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 850.00 | 7 427 676.00 | | 293 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 850.00 | -1 122 528.00 | | -293 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 928.00 | 7 288 743.00 | | 685 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 293.00 | 7 957 616.00 | | 1 204 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 365.00 | -668 872.00 | | -518 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845 750.00 | | 15 698 601.00 | 10 845 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 635 808.00 | 16 769.00 | 23 891 774.00 | 2 635 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 808.00 | | 23 813 214.00 | 2 635 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820 981.00 | | 15 698 601.00 | 10 820 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 266.00 | 43 531.00 | 769 267.00 | 769 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 497.00 | 43 531.00 | 752 498.00 | 752 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 395 638.00 | 8 395 638.00 | | 8 395 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251 418.00 | 5 251 418.00 | | 5 251 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 261.00 | 1 313 261.00 | | 1 313 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 270.00 | 212 270.00 | | 212 270.00 |
VB T. V. A. | 1 307 538.00 | 1 307 538.00 | | 1 307 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 084 414.00 | 5 084 414.00 | | 5 084 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 335 766.00 | | | 8 335 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554 600.00 | | | 4 554 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 502.00 | 1 607 502.00 | 8 000.00 | 1 615 502.00 |
VW T.V.A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 093 563.00 | 20 093 563.00 | | 20 093 563.00 |