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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 279.00 | 811 279.00 | | 811 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 619.00 | 31 448.00 | 18 172.00 | 49 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 898.00 | 842 727.00 | 18 172.00 | 860 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 762.00 | | 364 762.00 | 364 762.00 |
CF Disponibilités | 229 043.00 | | 229 043.00 | 229 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 231.00 | | 648 231.00 | 648 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 129.00 | 842 727.00 | 666 403.00 | 1 509 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 448.00 | 275 384.00 | | 274 448.00 |
DL TOTAL (I) | 321 968.00 | 322 904.00 | | 321 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 158.00 | 261 195.00 | | 229 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 019.00 | 110 240.00 | | 115 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 378.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 435.00 | 371 813.00 | | 344 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 403.00 | 694 716.00 | | 666 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 158.00 | | | 229 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 447.00 | | 524 447.00 | 524 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 447.00 | | 524 447.00 | 524 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 847.00 | 124 258.00 | | 99 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 720.00 | 588 803.00 | | 584 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 273.00 | 313 420.00 | | 310 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 448.00 | 275 384.00 | | 274 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 125.00 | 3 602.00 | | 839 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 125.00 | 3 602.00 | | 839 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VC Groupe et associés | 348 046.00 | 348 046.00 | | 348 046.00 |
VI Groupe et associés | 99 847.00 | 99 847.00 | 6.00 | 99 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 188.00 | 419 188.00 | | 419 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 435.00 | 344 435.00 | | 344 435.00 |