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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 279.00 | 811 279.00 | | 811 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 619.00 | 37 746.00 | 11 874.00 | 49 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 898.00 | 849 025.00 | 11 874.00 | 860 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 554 698.00 | | 554 698.00 | 554 698.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 505.00 | | 623 505.00 | 623 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 403.00 | 849 025.00 | 635 378.00 | 1 484 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 280.00 | | | 539 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 128.00 | 290 971.00 | | 244 128.00 |
DL TOTAL (I) | 291 648.00 | 338 491.00 | | 291 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 212.00 | 239 563.00 | | 217 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 100 714.00 | | 102 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 1 017.00 | | 725.00 |
EA Autres dettes | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 730.00 | 341 294.00 | | 343 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 378.00 | 679 785.00 | | 635 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 518.00 | 208 004.00 | | 126 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 388.00 | | 460 388.00 | 460 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 388.00 | | 460 388.00 | 460 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 056.00 | 106 273.00 | | 88 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 981.00 | 591 277.00 | | 518 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 853.00 | 300 306.00 | | 274 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 128.00 | 290 971.00 | | 244 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 876.00 | 3 149.00 | | 845 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 876.00 | 3 149.00 | | 845 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 156.00 | | 129 156.00 | 129 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VC Groupe et associés | 539 280.00 | | 539 280.00 | 539 280.00 |
VI Groupe et associés | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 282.00 | 70 002.00 | 539 280.00 | 609 282.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 730.00 | 126 518.00 | 217 212.00 | 343 730.00 |