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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 279.00 | 811 279.00 | | 811 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 619.00 | 40 895.00 | 8 725.00 | 49 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 898.00 | 852 174.00 | 8 725.00 | 860 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 550 511.00 | | 550 511.00 | 550 511.00 |
CF Disponibilités | 152 371.00 | | 152 371.00 | 152 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 088.00 | | 710 088.00 | 710 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 986.00 | 852 174.00 | 718 812.00 | 1 570 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 819.00 | | | 541 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 008.00 | 244 128.00 | | 283 008.00 |
DL TOTAL (I) | 330 528.00 | 291 648.00 | | 330 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 284.00 | 217 212.00 | | 313 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 102 477.00 | | 50 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 725.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 285.00 | 343 730.00 | | 388 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 812.00 | 635 378.00 | | 718 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 752.00 | | 507 752.00 | 507 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 072.00 | 88 056.00 | | 96 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 573.00 | 518 981.00 | | 570 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 565.00 | 274 853.00 | | 287 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 008.00 | 244 128.00 | | 283 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 898.00 | | | 860 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 025.00 | 3 149.00 | | 849 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 025.00 | 3 149.00 | | 849 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VC Groupe et associés | 541 819.00 | | 541 819.00 | 541 819.00 |
VI Groupe et associés | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 716.00 | 15 897.00 | 541 819.00 | 557 716.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 285.00 | 204 157.00 | 184 128.00 | 388 285.00 |