| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
AN Terrains | 1 832 336.00 | 854 453.00 | 977 883.00 | 1 832 336.00 |
AP Constructions | 1 429 839.00 | 923 086.00 | 506 752.00 | 1 429 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 126.00 | 740 865.00 | 342 261.00 | 1 083 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 506.00 | 303 240.00 | 93 265.00 | 396 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 578.00 | 2 831 124.00 | 2 019 454.00 | 4 850 578.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750 223.00 | 109 953.00 | 1 640 270.00 | 1 750 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 345.00 | 109 953.00 | 1 714 392.00 | 1 824 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 924.00 | 2 941 077.00 | 3 733 847.00 | 6 674 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 440.00 | 1 557 440.00 | | 1 557 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
DG Autres réserves | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 626.00 | -1 197 832.00 | | -1 346 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 759.00 | -148 793.00 | | 188 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 810.00 | 15 585.00 | | 16 810.00 |
DK Provisions réglementées | 352 808.00 | 352 178.00 | | 352 808.00 |
DL TOTAL (I) | 859 983.00 | 669 368.00 | | 859 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 103.00 | 700 000.00 | | 706 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 678.00 | 2 055 315.00 | | 2 018 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 111.00 | 47 723.00 | | 18 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 847.00 | 50 788.00 | | 62 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | 54 361.00 | | 48 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 467.00 | 19 464.00 | | 17 467.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 1 463.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 863.00 | 2 929 115.00 | | 2 873 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 847.00 | 3 598 484.00 | | 3 733 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 752.00 | 2 881 392.00 | | 2 855 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 963.00 | | 1 295 963.00 | 1 295 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 963.00 | | 1 295 963.00 | 1 295 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 720.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 5 071.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 540.00 | 27 207.00 | | 27 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 123.00 | 32 999.00 | | 72 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 170.00 | 16 794.00 | | 28 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 170.00 | 99 084.00 | | 28 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 953.00 | -66 085.00 | | 43 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 649.00 | 1 291 364.00 | | 1 457 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 889.00 | 1 440 157.00 | | 1 268 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 759.00 | -148 793.00 | | 188 759.00 |