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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AN Terrains | 1 727 888.00 | 816 907.00 | 910 981.00 | 1 727 888.00 |
AP Constructions | 1 429 460.00 | 1 026 273.00 | 403 187.00 | 1 429 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 552.00 | 792 664.00 | 245 888.00 | 1 038 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 582.00 | 277 104.00 | 85 477.00 | 362 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 195.00 | 2 918 446.00 | 1 748 748.00 | 4 667 195.00 |
BN En cours de production de biens | 1 697 828.00 | | 1 697 828.00 | 1 697 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 64 118.00 | | 64 116.00 | 64 118.00 |
CF Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 050.00 | | 1 803 050.00 | 1 803 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 245.00 | 2 918 446.00 | 3 551 798.00 | 6 470 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 440.00 | 1 557 440.00 | | 1 557 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
DG Autres réserves | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 862.00 | -1 157 866.00 | | -1 018 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | 139 004.00 | | 15 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 493.00 | 20 858.00 | | 29 493.00 |
DK Provisions réglementées | 330 003.00 | 344 845.00 | | 330 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 096.00 | 995 072.00 | | 1 004 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 936.00 | 2 038 805.00 | | 1 702 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 53 712.00 | | 73 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 128.00 | 55 850.00 | | 47 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 837.00 | 33 750.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 701.00 | 2 925 241.00 | | 2 547 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 798.00 | 3 920 313.00 | | 3 551 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 701.00 | 2 882 119.00 | | 2 547 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 104.00 | | 1 477 104.00 | 1 477 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 104.00 | | 1 477 104.00 | 1 477 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 659.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | 150.00 | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 185.00 | 242 062.00 | | 13 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 908.00 | 29 022.00 | | 27 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 450.00 | 271 234.00 | | 43 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | 111 907.00 | | 5 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 065.00 | 21 059.00 | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 717.00 | 132 966.00 | | 146 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 267.00 | 138 267.00 | | -103 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 358.00 | 1 431 288.00 | | 1 625 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 126.00 | 1 292 284.00 | | 1 610 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 231.00 | 139 004.00 | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 980.00 | | 112 180.00 | 4 717 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 582.00 | 135 382.00 | 4 667 195.00 | 27 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 135 166.00 | 4 661 182.00 | 27 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 266.00 | | 111 664.00 | 4 712 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 516.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 905.00 | 203 659.00 | 130 117.00 | 2 844 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 407.00 | 203 659.00 | 130 117.00 | 2 839 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 846.00 | 13 066.00 | 27 908.00 | 344 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 846.00 | 13 066.00 | 27 908.00 | 344 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 066.00 | 27 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 937.00 | 1 702 937.00 | | 1 702 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 702.00 | 2 547 702.00 | | 2 547 702.00 |