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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AN Terrains | 1 700 306.00 | 799 691.00 | 900 614.00 | 1 700 306.00 |
AP Constructions | 1 429 460.00 | 974 831.00 | 454 629.00 | 1 429 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 360.00 | 753 410.00 | 314 950.00 | 1 068 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 996.00 | 311 473.00 | 106 522.00 | 417 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 979.00 | 2 844 905.00 | 1 873 074.00 | 4 717 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922 729.00 | | 1 922 729.00 | 1 922 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BZ Autres créances | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
CF Disponibilités | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 239.00 | | 2 047 239.00 | 2 047 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 218.00 | 2 844 905.00 | 3 920 313.00 | 6 765 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 557 440.00 | 1 557 440.00 | | 1 557 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
DG Autres réserves | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 866.00 | -1 346 626.00 | | -1 157 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 004.00 | 188 759.00 | | 139 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 858.00 | 16 810.00 | | 20 858.00 |
DK Provisions réglementées | 344 845.00 | 352 808.00 | | 344 845.00 |
DL TOTAL (I) | 995 072.00 | 859 983.00 | | 995 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 706 103.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 805.00 | 2 018 678.00 | | 2 038 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 122.00 | 18 111.00 | | 43 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 62 847.00 | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 850.00 | 48 921.00 | | 55 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 17 467.00 | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 925 241.00 | 2 873 863.00 | | 2 925 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 313.00 | 3 733 847.00 | | 3 920 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 119.00 | 2 855 752.00 | | 2 882 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 984.00 | | 929 984.00 | 929 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 984.00 | | 929 984.00 | 929 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 1 376.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 83.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 062.00 | 44 500.00 | | 242 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 022.00 | 27 540.00 | | 29 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 234.00 | 72 123.00 | | 271 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 059.00 | 28 170.00 | | 21 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 966.00 | 28 170.00 | | 132 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 267.00 | 43 953.00 | | 138 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 288.00 | 1 457 649.00 | | 1 431 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 284.00 | 1 268 889.00 | | 1 292 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 004.00 | 188 759.00 | | 139 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 579.00 | | 229 427.00 | 4 850 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 371.00 | 313 655.00 | 4 717 980.00 | 48 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 981.00 | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 371.00 | 309 674.00 | 4 712 266.00 | 48 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 884.00 | | 229 427.00 | 4 840 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 125.00 | 215 528.00 | 201 748.00 | 2 831 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | 3 981.00 | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 646.00 | 215 528.00 | 197 767.00 | 2 821 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 808.00 | 21 059.00 | 29 022.00 | 352 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 953.00 | | 109 953.00 | 109 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 761.00 | 21 059.00 | 138 975.00 | 462 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 059.00 | 29 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 806.00 | 2 038 806.00 | | 2 038 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 119.00 | 2 882 119.00 | | 2 882 119.00 |