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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
AN Terrains | 35 871.00 | 26 685.00 | 9 186.00 | 35 871.00 |
AP Constructions | 124 185.00 | 96 084.00 | 28 102.00 | 124 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 378.00 | 172 832.00 | 67 546.00 | 240 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 491.00 | 63 137.00 | 2 354.00 | 65 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 605.00 | 358 737.00 | 138 868.00 | 497 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 186 795.00 | 22 294.00 | 164 500.00 | 186 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 324.00 | 581.00 | 85 743.00 | 86 324.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 587.00 | 22 875.00 | 374 712.00 | 397 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 192.00 | 381 612.00 | 513 580.00 | 895 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 713.00 | | | -35 713.00 |
DL TOTAL (I) | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 104.00 | | | 265 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 580.00 | | | 513 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 012.00 | | 1 107 012.00 | 1 107 012.00 |
FG Production vendue services | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 852.00 | | 1 353 852.00 | 1 353 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | | | -5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 084.00 | | | 1 375 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 797.00 | | | 1 410 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 713.00 | | | -35 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464.00 | | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 300.00 | 5 994.00 | | 16 300.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 881.00 | 5 994.00 | | 16 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 342.00 | 151 342.00 | | 151 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 283.00 | 25 419.00 | 37 515.00 | 69 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 141.00 | 125 901.00 | 240.00 | 126 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 104.00 | 221 240.00 | 37 515.00 | 265 104.00 |