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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
AN Terrains | 35 871.00 | 31 157.00 | 4 714.00 | 35 871.00 |
AP Constructions | 135 599.00 | 108 250.00 | 27 349.00 | 135 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 217.00 | 200 015.00 | 48 202.00 | 248 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 106.00 | 65 230.00 | 876.00 | 66 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 495.00 | 404 652.00 | 112 843.00 | 517 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 172 771.00 | 16 150.00 | 156 621.00 | 172 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 462.00 | 471.00 | 45 990.00 | 46 462.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 321.00 | 16 621.00 | 467 700.00 | 484 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 816.00 | 421 273.00 | 580 543.00 | 1 001 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
DL TOTAL (I) | 339 927.00 | | | 339 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 616.00 | | | 240 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 543.00 | | | 580 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 645.00 | 4.00 | 993 649.00 | 993 645.00 |
FG Production vendue services | 265 272.00 | | 265 272.00 | 265 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 917.00 | 4.00 | 1 258 921.00 | 1 258 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 205.00 | | | 1 288 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 340.00 | | | 1 216 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617.00 | | | 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 123.00 | 21 529.00 | | 383 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 123.00 | 21 529.00 | | 383 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 294.00 | | 5 144.00 | 21 294.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 471.00 | 581.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 875.00 | 471.00 | 5 725.00 | 21 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 875.00 | 471.00 | 5 725.00 | 21 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 552.00 | 83 311.00 | 240.00 | 83 552.00 |