| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 213.00 | 155 704.00 | 3 509.00 | 159 213.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AN Terrains | 1 545 319.00 | 26 733.00 | 1 518 586.00 | 1 545 319.00 |
AP Constructions | 19 091 882.00 | 11 766 516.00 | 7 325 366.00 | 19 091 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 589.00 | 2 673 308.00 | 1 264 281.00 | 3 937 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 479.00 | 1 011 738.00 | 261 742.00 | 1 273 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 851 154.00 | | 851 154.00 | 851 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 150.00 | | 835 150.00 | 835 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 766 564.00 | 15 633 998.00 | 13 132 566.00 | 28 766 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 484.00 | | 136 484.00 | 136 484.00 |
BT Marchandises | 4 760 255.00 | 54 000.00 | 4 706 255.00 | 4 760 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 188.00 | 7 284.00 | 163 904.00 | 171 188.00 |
BZ Autres créances | 1 395 533.00 | 427.00 | 1 395 106.00 | 1 395 533.00 |
CF Disponibilités | 555 457.00 | | 555 457.00 | 555 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 078.00 | 61 711.00 | 7 379 366.00 | 7 441 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 207 641.00 | 15 695 709.00 | 20 511 933.00 | 36 207 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852 148.00 | | | 852 148.00 |
CU Autres participations | 761 088.00 | | 761 088.00 | 761 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 1 129 817.00 | 726 373.00 | | 1 129 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 554.00 | 1 603 444.00 | | 1 294 554.00 |
DK Provisions réglementées | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 106.00 | 2 398 552.00 | | 2 493 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 140 592.00 | 12 179 606.00 | | 11 140 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 217.00 | 527 517.00 | | 919 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 767.00 | 3 563 249.00 | | 3 384 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 511.00 | 1 849 105.00 | | 1 751 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 137.00 | 15 920.00 | | 16 137.00 |
EA Autres dettes | 798 388.00 | 743 021.00 | | 798 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 215.00 | 2 130.00 | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 018 827.00 | 18 880 548.00 | | 18 018 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 511 933.00 | 21 279 099.00 | | 20 511 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 188.00 | 8 965 727.00 | | 9 562 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215 543.00 | 700 772.00 | | 1 215 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 217.00 | | | 919 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 993 731.00 | | 62 993 731.00 | 62 993 731.00 |
FD Production vendue biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FG Production vendue services | 915 798.00 | | 915 798.00 | 915 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 912 960.00 | | 63 912 960.00 | 63 912 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 167 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 905 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 935 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 424 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 105.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 21 020.00 | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 36 404.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 128 098.00 | | -2 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 227.00 | 284 872.00 | | 293 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 107.00 | 241 942.00 | | 178 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 304 649.00 | 62 590 866.00 | | 64 304 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 010 095.00 | 60 987 421.00 | | 63 010 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 554.00 | 1 603 444.00 | | 1 294 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 894 935.00 | | 873 146.00 | 30 894 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 480.00 | 2 448 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 001 517.00 | 28 766 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 533.00 | 345 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515 504.00 | 25 972 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 518.00 | | 4 215.00 | 439 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 733 755.00 | | 754 726.00 | 27 733 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 662.00 | | 114 205.00 | 2 721 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 578 337.00 | 1 638 606.00 | 2 582 945.00 | 16 578 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 530.00 | 706.00 | 98 533.00 | 253 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324 807.00 | 1 637 900.00 | 2 484 413.00 | 16 324 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 010.00 | 54 000.00 | 89 010.00 | 89 010.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 7 284.00 | 582.00 | 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692.00 | 427.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 283.00 | 61 711.00 | 90 283.00 | 90 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 929.00 | 61 711.00 | 90 283.00 | 112 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 711.00 | 90 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 217.00 | 919 217.00 | | 919 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 767.00 | 3 384 767.00 | | 3 384 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 198.00 | 814 198.00 | | 814 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 896.00 | 527 896.00 | | 527 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 851 154.00 | 851 154.00 | | 851 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 168 648.00 | 168 648.00 | | 168 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VC Groupe et associés | 400 242.00 | 400 242.00 | | 400 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 543.00 | 1 215 543.00 | | 1 215 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 925 049.00 | 1 468 410.00 | 5 453 022.00 | 9 925 049.00 |
VI Groupe et associés | 401 738.00 | 401 738.00 | | 401 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 886.00 | | | 401 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 971.00 | | | 1 563 971.00 |
VP Divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 909.00 | 318 909.00 | | 318 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 074.00 | 825 074.00 | | 825 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 160.00 | 422 160.00 | | 422 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 029.00 | 2 841 029.00 | | 2 841 029.00 |
VW T.V.A. | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 018 827.00 | 9 562 188.00 | 5 453 022.00 | 18 018 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |