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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 530.00 | 253 530.00 | | 253 530.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AN Terrains | 1 545 319.00 | 20 086.00 | 1 525 234.00 | 1 545 319.00 |
AP Constructions | 19 126 580.00 | 10 963 035.00 | 8 163 545.00 | 19 126 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661 448.00 | 3 410 434.00 | 1 251 014.00 | 4 661 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 240.00 | 1 931 252.00 | 314 988.00 | 2 246 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
AX Avances et acomptes | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 600.00 | | 1 099 600.00 | 1 099 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828 877.00 | | 828 877.00 | 828 877.00 |
BF Prêts | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 894 935.00 | 16 578 337.00 | 14 316 598.00 | 30 894 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
BT Marchandises | 4 572 199.00 | 89 010.00 | 4 483 189.00 | 4 572 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 344.00 | 582.00 | 249 762.00 | 250 344.00 |
BZ Autres créances | 1 110 740.00 | 692.00 | 1 110 048.00 | 1 110 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 584 938.00 | | 584 938.00 | 584 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 319.00 | | 427 319.00 | 427 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 784.00 | 90 283.00 | 6 962 501.00 | 7 052 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 947 719.00 | 16 668 620.00 | 21 279 099.00 | 37 947 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131 697.00 | | | 1 131 697.00 |
CU Autres participations | 761 088.00 | | 761 088.00 | 761 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 726 373.00 | 722 871.00 | | 726 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 444.00 | 1 293 502.00 | | 1 603 444.00 |
DK Provisions réglementées | 22 646.00 | 7 367.00 | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 552.00 | 2 069 828.00 | | 2 398 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 179 606.00 | 11 424 896.00 | | 12 179 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 517.00 | 597 588.00 | | 527 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 249.00 | 3 130 713.00 | | 3 563 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 105.00 | 1 969 204.00 | | 1 849 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 920.00 | 53 842.00 | | 15 920.00 |
EA Autres dettes | 743 021.00 | 675 526.00 | | 743 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | 4 382.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 880 548.00 | 17 856 151.00 | | 18 880 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 279 099.00 | 19 925 980.00 | | 21 279 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 965 727.00 | 9 634 038.00 | | 8 965 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 772.00 | 1 910 925.00 | | 700 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 517.00 | | | 527 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 224 739.00 | | 61 224 739.00 | 61 224 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 882 148.00 | | 882 148.00 | 882 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 108 890.00 | | 62 108 890.00 | 62 108 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 326 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 806 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 865 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 283.00 | |
GE Autres charges | | | 112 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 319 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 502.00 | 10 077.00 | | 164 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 502.00 | 27 384.00 | | 164 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 191.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 020.00 | 1 650.00 | | 21 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 404.00 | 10 208.00 | | 36 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 098.00 | 17 176.00 | | 128 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 872.00 | 247 524.00 | | 284 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 942.00 | 228 831.00 | | 241 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 590 866.00 | 61 441 432.00 | | 62 590 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 987 421.00 | 60 147 931.00 | | 60 987 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 444.00 | 1 293 502.00 | | 1 603 444.00 |